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[General] 試験の準備方法-ユニークなSustainable-Investing専門知識内容試験-真実的なSustainable-Investing日本語版参考資料

maxbrow674

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【General】 試験の準備方法-ユニークなSustainable-Investing専門知識内容試験-真実的なSustainable-Investing日本語版参考資料

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CFA Institute Sustainable-Investing 認定試験の出題範囲：
トピック出題範囲
トピック 1
  • ガバナンス：このセクションでは、ガバナンス構造に関するガバナンスアナリストとコンプライアンス担当者のスキルを評価します。ガバナンスの主要な特性とモデル、重要な影響、多様性、公平性、包括性に関する考慮事項、そして株主の権利について網羅します。
トピック 2
  • 統合ポートフォリオ構築・管理：ポートフォリオ・マネージャーと投資ストラテジストを対象とした本セクションでは、ポートフォリオ構築におけるESG統合について解説します。ESGスクリーニング手法、ベンチマーキング、リスク・リターン特性への影響、そして様々な資産クラスにまたがるESGポートフォリオの管理について解説します。
トピック 3
  • ESG投資入門：このセクションでは、投資アナリストとポートフォリオマネージャーのスキルを評価し、環境・社会・ガバナンス（ESG）投資の基礎概念を網羅します。ESG投資の定義、様々な責任投資アプローチ、サステナビリティの概念、ESG統合のメリットと課題、そしてESGにおける主要なグローバルイニシアチブに焦点を当てます。
トピック 4
  • 社会的要因：社会アナリストと企業の社会的責任（CSR）専門家を対象としたこの領域では、投資に影響を与える社会的要因を検証します。労働慣行、多様性、公平性、包摂性、そして複数のレベルにおける社会的機会に関連する体系的な関係と物質的影響を網羅します。
トピック 5
  • ESG市場：この分野は金融アナリストと機関投資家を対象としており、ESG市場の規模、範囲、関連性、主要な推進要因を検証します。また、ESG投資環境におけるリスクと機会についても議論し、受験者が市場のダイナミクスとトレンドを理解するのに役立ちます。
トピック 6
  • エンゲージメントとスチュワードシップ：資産運用会社とスチュワードシップ専門家向けに設計されたこのドメインでは、投資家エンゲージメント戦略とスチュワードシップの原則を網羅しています。責任投資の枠組みにおけるエンゲージメント戦術の目的、重要性、主要原則、そして実践的な適用に焦点を当てています。
トピック 7
  • ESG分析、評価、統合：この領域では、ポートフォリオマネージャーと株式アナリストがESG要因を投資意思決定に統合する能力を評価します。統合の課題、業界および企業のパフォーマンスへの影響、証券評価、そして資産クラス全体にわたるESGデータ分析へのアプローチを取り上げます。

CFA Institute Sustainable Investing Certificate (CFA-SIC) Exam 認定 Sustainable-Investing 試験問題 (Q675-Q680):質問 # 675
ESG factors can affect credit risk at:
  • A. Industry level only.
  • B. Both issuer level and industry level.
  • C. Issuer level only.
正解：B
解説：
ESG factors can impact credit risk at both issuer and industry levels by influencing financial stability, regulatory compliance, and reputational risks.
Issuer level: A company's ESG risk exposure (e.g., environmental violations, governance scandals) can lead to downgrades or higher borrowing costs.
Industry level: Sectors like coal mining, oil & gas, and tobacco face systemic ESG risks (e.g., climate regulations, social opposition).
Credit rating agencies (e.g., Moody's, S&P, Fitch) integrate ESG risks into credit assessments.
References:
S&P Global's ESG & Credit Ratings Framework
Moody's ESG Risk Assessment Reports

質問 # 676
A social media company faces criticism from a consumer action group for selling user data to advertising clients. A potential lawsuit will have the greatest direct effect on the company's:
  • A. liabilities-to-assets ratio.
  • B. return on equity ratio.
  • C. creditors turnover ratio.
正解：A
解説：
Direct Effect of a Potential Lawsuit:
When a company faces potential legal action, the primary financial impact is often reflected in its liabilities, as the company may need to account for potential legal costs, settlements, or fines.
1. Liabilities-to-Assets Ratio: A potential lawsuit will have the greatest direct effect on the company's liabilities-to-assets ratio. This ratio measures the proportion of a company's assets that are financed by liabilities. When a company anticipates or incurs legal liabilities, its total liabilities increase, which directly impacts this ratio.
2. Return on Equity Ratio (Option A): The return on equity (ROE) ratio measures a company's profitability relative to shareholders' equity. While a lawsuit can indirectly affect ROE through legal expenses and potential losses, the most immediate impact is on liabilities rather than profitability.
3. Creditors Turnover Ratio (Option B): The creditors turnover ratio measures how quickly a company pays off its creditors. This ratio is less directly impacted by a lawsuit compared to the liabilities-to-assets ratio, which reflects the increase in liabilities due to potential legal obligations.
Reference from CFA ESG Investing:
Financial Impact of Legal Issues: The CFA Institute discusses how legal risks and potential liabilities can affect a company's financial statements, particularly by increasing liabilities, which in turn affects ratios that measure financial leverage and stability.

質問 # 677
According to the Taskforce on Nature-Related Financial Disclosures (TNFD) Biodiversity Framework, which of the following elements best reflects the close association between climate-related and nature-related risks and opportunities?
  • A. Land
  • B. Atmosphere
  • C. Ocean
正解：A
解説：
TheTNFD's Biodiversity Frameworkemphasizes thatland use(deforestation, habitat destruction) is acore link between climate-related and nature-related risks. Changes in land management affect bothcarbon cycles (climate) andbiodiversity (ecosystems), making it a focal point for sustainability disclosures.

質問 # 678
Compared to equities, bonds most likely:
  • A. are inferior in the capital structure.
  • B. have an infinite maturity.
  • C. have a wider range of issuers.
正解：A
解説：
Bonds are typically considered inferior in the capital structure compared to equities, meaning bondholders are paid after senior debt but before equity holders in the event of a liquidation. (ESGTextBook[PallasCatFin], Chapter 8, Page 451)

質問 # 679
The first step in the effective design of a client ESG investment mandate is to:
  • A. ensure client ESG investment beliefs are reflected in the fund manager's investment approach.
  • B. clarify client needs and set them out in a clear statement of ESG investment beliefs.
  • C. tailor the ESG investment approach to client expectations.
正解：B
解説：
The official CFA Institute guidance states that the foundational step in developing any ESG investment mandate is to "clarify client needs and set them out in a clear statement of ESG investment beliefs." This clear statement forms the basis of the mandate. From this strong foundation, the ESG strategy can be tailored and implemented in ways that ensure alignment among the investor's values, the investment process, and overall ESG objectives. It is therefore identified as the essential first step in the mandate's design.

質問 # 680
......
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